ВВЕДЕНИЕ. 3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия 5
1.1 Сущность и принципы денежных потоков. 5
1.2 Классификация денежных потоков предприятия. 9
Глава 2. Анализ денежных потоков предприятия (на примере ООО «Технопарк») 15
2.1 Характеристика предприятия. 15
2.2 Анализ управления денежными потоками предприятия. 20
Глава 3. Рекомендации по управлению денежными потоками ООО «Технопарк» 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 29
Одним из важнейших направлений управления финансами предприятий являются управление потоками денежных средств. Важность данного аспекта управления финансами обусловлена прежде всего тем, что в современных условиях денежные средства являются одним из наиболее ограниченных ресурсов и успех организации в производственно-коммерческой деятельности во многом зависит от эффективности их использования, что предполагает придание исключительного значения вопросам планирования и контроля движения денежных средств.
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопарк» за 2011-2012 годы показал, что показатели финансового состояния показывают наличие финансовой устойчивости и платежеспособности, но недостаточную ликвидность ООО «Технопарк» за 2011-2012 годы.
Анализ структуры